GTAS

Das Transfer Agency System von Moventum

Vorteile:

• LOAD (Aufschlag)

• FEL (Ausgabeaufschlag), BEL (Rücknahmeaufschlag)

• Definierte Klassen: Händler, Produkt, Transaktion und Kontolevel

• OGC
• Provision
• Bestandsprovision
• CDSC
• Steuern
• EUSD, WHT
• nationale Steuern
• FIFO, LIFO
• Besteuerungsprinzip
• Multicurrency
• Fremdwährungskonten in USD, CHF, etc., Transaktionsleve
• Unterschiedliche Währungen, Wechseltabellen
• ROA
• Kontolevel
• Kosten oder Market Value möglich
• Andere
• Regelmäßige Sparpläne
• Schnittstellen
• KYC (Know-your-customer) / Legitimationsprüfung / Verhinderung von Geldwäsche
• Blocks

FundAgent 

Front-End System für
KVGen/Institutionelle Investoren

Vorteile: 

• Über 15.000 Nutzer (30 Vertriebsgesellschaften)
• Online Tool
• Zugang limitiert auf dedizierte IP-Adresse
• Einrichtungen eines eigenen Kontos
• Unterstützung aller Produktgruppen (RSP, Alterversorgung, etc.)
• Verlinkung zu Anlegerinformationen (KIID)
• Persönlichen Daten
• Kontaktdetails
• Transaktionen
• Order
• Datenänderungen
• Block
• Vererbte Order
• Trades / Orderplatzierungen
• Zeichnung
• Rückkauf
• Switch
• Transfer

Fund AML 

Geldwäschebekämpfung und Compliance

Vorteile:

• Echtzeit-, automische oder manuelle Verarbeitung, effektives Blacklist Scrubbing, Betrugserkennung und Konto-Verhaltensanalyse
• Web-based Interface ermöglicht White Labeling mit mehrstufigem Sicherheitskonzept (Zugang für Compliance Officer der Prüfungsgesellschaft)
• ISAE 3402 Audit wird durch KPMG ausgeführt, Operations and Technology einbegriffen
• Quartalsweise Risikokontrolle und interner Audit
• Blacklists:
• World-Check – Commercial List mit ungefähr 700.000 Einheiten (Unterlisten beinhalten: UN List, OFAC, SDN, EU, BoE, PEPs, Corporate Black List)
• Bank of England list
• EU list (konsolidierte Liste mit Personen, Gruppen und Wirtschaftseinheiten, gemäß den finanziellen Sanktionen der EU)
• FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
• Market timing
• Häufige Handelsgeschäfte
• Individualisiertes Reporting (XLS, CSV, PDF)
• Anbindung an Transferagentur Plattform oder Händlerplattformen

Flexiblocks

Flexible Cloud-Plattform, die alle Geschäftsprozesse von Versicherungen unterstützt

Vorteile:

• Flexiblocks-Module ermöglichen effektive Prozesse rund um den gesamten Lebenszyklus von Versicherungsprodukten
• Aufbereitung (Abrechnung) durch Anbieter verschiedener Partner
• Präsentation eines Angebots
• Annahme eines Antrages oder Vertrages (einschließlich der Ausstellung von Dokumenten)
• Kundenservice, Versicherung, Kundenbetreuung im CRM-Modul und Zahlungsservice in der Lösung enthalten
• Einfache Integration mit Partner- und Banksystemen, einschließlich Leasing- und Versicherungsgesellschaften
• Geschäftsprozessmodellierung auf der Grundlage des integrierten WorkFlow-Moduls möglich

Besuchen Sie die Website unseres Partners für weitere Informationen (auf Engisch):

 https://makeitright.pl/products/  

KID PRIIPs Service

KID PRIIPs-Service zur Erstellung vollständiger Berichte und/oder Berechnung quantitativer Indikatoren

Vorteile:

• Je nach den Bedürfnissen der Investmentgesellschaft stehen drei verschiedene Dienstleistungsmodelle zur Verfügung
• Vollständiges Outsourcing der KID-Erstellung
• Standardservice - automatische Erstellung von KID-Dokumenten auf der Grundlage des vom Kunden bereitgestellten beschreibenden Inhalts
• Berechnungsunterstützung - "calculation Engine for KID"-Dienstleistung

Besuchen Sie die Website unseres Partners für weitere Informationen (auf Engisch):

https://psfinteco.com/en/publications/kid-for-priips/