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Fund services



Die vielfältigen Aspekte des
gesamten Fondslebenszyklus  - 

bei uns in guten Händen.



Ausgerichtet auf Ihre spezifischen Anforderungen.

Unsere Tools

Vermögensverwaltern bieten wir umfangreiche Services in den Bereichen Administration, Buchhaltung und Transfer Agency.

Register- und Transferstelle

  • Registerführung mit AML-und KYC-Checks
  • Abwicklung von Ausgabe, Rücknahme und Umtausch von Fondsanteilen

Fondsbuchhaltung

  • Fondspreisermittlung 
  • Vorbereitung von Jahresabschlüssen und Zwischenberichten  
  • Umfangreiche Fondsberichte

Unternehmensverwaltung

  • Unterstützung bei der Einrichtung einer Kapitalgesellschaft
  • Domizilisierungsservice und Übernahme aller administrativen und operativen Prozesse

Tools

GTAS

Das Transfer Agency System von Moventum

Vorteile:

  • LOAD (Aufschlag)

    • FEL (Ausgabeaufschlag), BEL (Rücknahmeaufschlag)
    • Definierte Klassen: Händler, Produkt, Transaktion and Kontolevel

  • OGC
    • Provision
    • Bestandsprovision
    • CDSC
  • Steuern
    • EUSD, WHT
    • nationale Steuern
    • FIFO, LIFO
    • Besteuerungsprinzip
  • Multicurrency
    • Fremdwährungskonten in USD, CHF,etc., Transaktionsleve
    • Unterschiedliche Währungen, Wechseltabellen
  • ROA
    • Kontolevel
    • Kosten oder Market Value möglich
  • Andere
    • Regelmäßige Sparpläne
    • Schnittstellen
    • KYC (Know-your-customer) / Legitimationsprüfung / Verhinderung von Geldwäsche
    • Blocks

FundAgent 

Front-End System für
KVGen/Institutionelle Investoren


Vorteile: 

  • Über 15.000 Nutzer (30 Vertriebsgesellschaften)
  • Online Tool
  • Zugang limitiert auf dedizierte IP-Adresse
  • Einrichtungen eines eigenen Kontos
  • Unterstützung aller Produktgruppen (RSP, Alterversorgung, etc.)
  • Verlinkung zu Anlegerinformationen (KIID)
    • Persönlichen Daten
    • Kontaktdetails
    • Transaktionen
  • Order
    • Datenänderungen
    • Block
    • Vererbte Order
  • Trades / Orderplatzierungen
    • Zeichnung
    • Rückkauf
    • Switch
    • Transfer

Fund AML 

Geldwäschebekämpfung und Compliance


Vorteile:

  • Echtzeit-, automische oder manuelle Verarbeitung, effektives Blacklist Scrubbing, Betrugserkennung und Konto-Verhaltensanalyse
  • Web-based Interface ermöglicht White Labeling mit mehrstufigem Sicherheitskonzept (Zugang für Compliance Officer der Prüfungsgesellschaft)
  • ISAE 3402 Audit wird durch KPMG ausgeführt, Operations and Technology einbegriffen
  • Quartalsweise Risikokontrolle und interner Audit
  • Blacklists:
    • World-Check – Commercial List mit ungefähr 700.000 Einheiten (Unterlisten beinhalten: UN List, OFAC, SDN, EU, BoE, PEPs, Corporate Black List)
    • Bank of England list
    • EU list (konsolidierte Liste mit Personen, Gruppen und Wirtschaftseinheiten, gemäß den finanziellen Sanktionen der EU)
    • FINCEN (Financial Crimes Enforcement Network)
  • Market timing
  • Häufige Handelsgeschäfte
  • Individualisiertes Reporting (XLS, CSV, PDF)
  • Anbindung an Transferagentur Plattform oder Händlerplattformen

Partnerangebot von ProService Finteco

Flexiblocks

Flexible Cloud-Plattform, die alle Geschäftsprozesse von Versicherungen unterstützt

Vorteile:

  • Flexiblocks-Module ermöglichen effektive Prozesse rund um den gesamten Lebenszyklus von Versicherungsprodukten
    • Aufbereitung (Abrechnung) durch Anbieter verschiedener Partner
    • Präsentation eines Angebots
    • Annahme eines Antrages oder Vertrages (einschließlich der Ausstellung von Dokumenten)
  • Kundenservice, Versicherung, Kundenbetreuung im CRM-Modul und Zahlungsservice in der Lösung enthalten
  • Einfache Integration mit Partner- und Banksystemen, einschließlich Leasing- und Versicherungsgesellschaften
  • Geschäftsprozessmodellierung auf der Grundlage des integrierten WorkFlow-Moduls möglich

Besuchen Sie die Website unseres Partners für weitere Informationen (auf Engisch):

 https://makeitright.pl/products/  

KID PRIIPs Service

KID PRIIPs-Service zur Erstellung vollständiger Berichte und/oder Berechnung quantitativer Indikatoren

Vorteile:

  • Je nach den Bedürfnissen der Investmentgesellschaft stehen drei verschiedene Dienstleistungsmodelle zur Verfügung
    • Vollständiges Outsourcing der KID-Erstellung
    • Standardservice - automatische Erstellung von KID-Dokumenten auf der Grundlage des vom Kunden bereitgestellten beschreibenden Inhalts
    • Berechnungsunterstützung - "calculation Engine for KID"-Dienstleistung

Besuchen Sie die Website unseres Partners für weitere Informationen (auf Engisch):

https://psfinteco.com/en/publications/kid-for-priips/

Interessieren Sie sich für Transfer Agent Lösungen?

Unser Partner ProService Finteco hat die richtigen Lösungen für Sie.